malaysia economy 2023

回顾马来西亚2023年股市,汇市和经济表现

很快的,2023年已经来到了12月,现在还剩下差不多3个星期的时间,我们就要跟2023年说再见了。

回顾今年大马的股市,感觉是有点无聊的,整个股市好像死气沉沉,没有一丁点的火花。让投资者闷得发慌。

不过,在股市里缺少一些激情可能也是一件好事。这是因为过度的情绪和激情可能导致投资决策的不理性,从而增加投资风险。缺乏过度的激情可以帮助投资者更理性地对待市场。制定明智投资策略,不受情绪的干扰。

KLCI 2023 performance

我们可以看到,大马股市在2023年的表现并不大理想,综合指数从年初的1470点,来到现在的1443点,一整年,指数并没有上升到,反而还下跌了20多点。看来今年指数要封关在1500点的机率是非常的渺小了。

至于年尾的橱窗粉抹会否推高股市呢?这个还是个未知数。 如果你不知道什么是橱窗粉抹的话,它其实是指投资经理或基金经理通过购买表现良好的股票来美化他们的投资组合。这样做的目的是使投资组合看起来更吸引人,以便吸引更多的投资者或保持现有投资者的满意度。

但是我看就算有橱窗粉抹,这个股市也不会被推高多少。

外资撤离大马

股市低迷的其中一个原因,就是缺少外资的参与。大马的股市就快变成一个由本地人自己撑起来,自己关起门自己玩的一个游戏了。

我们可以看到,外资近来都在不断的撤离大马,对股市的投资也是一样的,每个月都在卖股,然后把钱撤出大马股市,难道大马股市就这么不香吗?更可悲的是,这个其实并不是第一年发生,其实外资撤离已经发生了好几年。

FDI runaway

根据大马交易所的一个统计,在2018年至2021年期间,外资都是在把资金撤走,2018年撤走117亿令吉、19年110亿令吉、20年248亿令吉和21年32亿令吉。

只有在2022年,当大马全面解除防疫措施,经济有所改善时。外资才重新进入大马,2022年外资净买入了44亿令吉的大马股票。

但是,只是一年的买入而已,2023年外资又再掀起撤离的浪潮。最近,我们都可以不断的看到新闻报导外资又撤走了多少多少的资金。搞到大马股市欲振乏力。现在的股市多数就只有本地投资者和投资机构在买。少了外资的参与,股市要变成牛市可不是一件容易的事。

外资撤离的原因有许多,当中包括了美联储这两年不断的升息,美国的利率从2022年3月才只有0.5%,来到现在那个利率已经大涨到5.5%的水平。
fed interest rate

反观大马的隔夜利率还是保持在3%,比起美国输了许多,所以外资都把钱转去美国,赚取更高的利息去了。

还有就是地缘政治风险,在俄乌战争还没有结束的时候,以巴战争又重新燃起战火,搞到外资也乱了分寸,投资都变得小心翼翼的。

国际油价暴跌

最近,国际油价又暴跌了,油价跌破了70美元。

world oil price

国际油价的暴跌,是由于经济活动疲软,能源效率提高,以及对其他燃料的转换增加。尽管存在地缘政治动荡,但一些大的石油生产国,如伊拉克和利比亚,他们的产量并未受到影响。

OPEC对于削减产量也抱持谨慎态度。他们担心,鉴于市场基本面不利,一次性的产量削减可能不足以阻止价格下跌,到时可能还需要进一步的削减。但是如果削减太多,他们又害怕会失去他们的市场份额。

过去几年里,交易商在石油和天然气价值链中所扮演的角色越来越大,他们在储存石油以及上游和下游部门中占据了重要的位置。所以这些交易商也是能够左右油价的波动。

除了股市没有看头,大马的汇市也是差强人意。马币不管兑美元或是兑新元都大跌,让马币贬了不少,大马人的财富也缩水了不少。

汇率

在兑美元方面,在2023年初的兑换率是1美元兑4.40马币,来到12月,1美元已经可以兑换4.67马币,在10月时,还曾经上到最高可以兑换4.78马币的地步。

在兑新元方面,在2023年初的兑换率是1新元兑3.28马币,来到12月,1新元已经可以兑换3.48马币,马币兑新元又进一步的贬值了,

其实,不只是美元和新元,马币兑许多国家的货币都在贬值,为什么会这样呢? 那是因为美元走强,美元走强导致许多国家的货币,包括马币,相对贬值。美元走强的原因是因为之前讲过的美联储加息,以及全球经济的不确定性导致投资者寻求更安全的资产。如果给外国投资者选择把资产留在大马还是美国,当然很多人都会选择美国。

现在中国的经济状况也是很疲软,那由于马来西亚与中国有强大的贸易联系,所以中国的经济疲软,让人民币也跟着走软,而人民币对美元的贬值也间接影响到马币。

当然,马币贬值最重要的原因还是出现在大马自己本身的问题上。大马的腐败,裙带关系,经济管理不善,缺乏精英主义,浪费,盗窃,什么东西都过度政治化,教育体系不完善,基建落后等问题,都是影响马币贬值的原因。

房地产

在房地产方面,大马近来这几年的房地产价格表现也不好。

我们可以了解到,中国的房地产市场今年经历了大地震,恒大,碧桂园这些中国房地产界的巨人,竟然也倒下了。就连欧洲也出现问题,欧洲大型房地产开发商和零售业巨头Signa不久前宣布破产,因为还不起它们所欠的50亿欧元债务。

这个破产消息让全球房产局势更加动荡。而大马的建筑业都已经沉静了好几年,刚刚大马股市的建筑业板块好像才有些动静,现在这么多不利的房地产消息的出现,想必又要把大马的建筑业给打下去了。

另一让马来西亚房地产市场表现不佳的原因, 是因为经济增长缓慢,从而导致房地产市场疲软。

malaysia economy 2023

根据property guru 的数据显示,早在几年前,就是2017年上半年新的未售出住宅单位就比2016年同期增加了40%。这显示大马的房地产供应过剩,从而导致了价格下跌。而这个现象,到了2023年还没有多大的改善。

另外,之前的政府更改过了第二家园计划的申请条件,把那个门槛拉高了许多,让很多本来想要移居来大马的外国人看了马上打退堂鼓,不要来了。这造成了本来可以给外国人购买的房地产变得卖不动了,外国人都不来投资了,当然房价就下跌了。

至于现在,很多大马人为了支持巴勒斯坦,而发起了抵制一切跟以色列有关的餐厅,产品,食物。导致一些跨国餐厅如麦当劳和星巴克受到了打击。

假设这些餐厅最后扛不住了,撤离大马,那大马会变成什么样的一个局面呢?

到时可能会有很多人失业,各个民族之间的和谐氛围也会被破坏,整个局势会让国人都变得紧张起来。

一旦这样的局面发生,你想外资还会继续留下来吗? 它们会像风一样,马上把所有的资金卷走,一刻也不会逗留。

而大马首相安华最近这么努力的一直出国去招商引进外资,但是一旦外资了解到大马是这么样的一个情形,这么的一个素质,他们还会想要来吗?

所以,在想要股市变好,马币升值,房地产有人买,外资进来,那首先大马就要让人看到这个国家是可以的,人民是和谐的,政治是稳定的,政策是透明的,合作是值得的,这样外资才会放心的进来,而且进来之后也不会一直担心,一看到什么风吹草动就马上又撤资,这样的投资才能稳,才能常常久久。

这么简单的道理,应该不难懂吧。

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